Patrimônio líquido
R$ 1.574.393,33
classe
R$ 1.574.393,33
R$ 9,72
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE TRANCOSO II FII
59.849.627/0001-64
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
VILA RICA CAPITAL
Classe
REAL ESTATE TRANCOSO FII - CLASSE D
59.849.627/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.574.393,33 | R$ 9,719129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.597.415,85 | R$ 9,861253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.591.498,49 | R$ 9,824723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.603.167,97 | R$ 9,896762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.611.678,50 | R$ 9,949300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.620.243,07 | R$ 10,002171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.628.707,42 | R$ 10,054423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.637.251,98 | R$ 10,107171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.645.825,45 | R$ 10,160097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.654.323,29 | R$ 10,212557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.662.929,04 | R$ 10,265682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.671.511,47 | R$ 10,318664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.680.070,26 | R$ 10,371499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.688.685,40 | R$ 10,424683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.697.223,03 | R$ 10,477388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.705.790,38 | R$ 10,530276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.714.333,43 | R$ 10,583015 | R$ 1.718.497,74 | R$ 0,00 | 1 |