Patrimônio líquido
R$ 39.422.123,74
classe
R$ 39.422.123,74
R$ 1,55
02/10/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
2
22,19%
Fundo/Casca
SPX HORNET TIVIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.400.308/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET TIVIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.400.308/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.422.123,74 | R$ 1,547813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 39.467.600,18 | R$ 1,549599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 39.567.260,85 | R$ 1,553512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 39.513.381,53 | R$ 1,551396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 39.517.640,81 | R$ 1,551564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 39.709.400,64 | R$ 1,559093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 39.804.238,24 | R$ 1,562816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 39.884.329,32 | R$ 1,565961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 39.689.259,36 | R$ 1,558302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 39.724.944,08 | R$ 1,559703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 39.549.384,02 | R$ 1,552810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 39.636.448,47 | R$ 1,556228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 39.545.084,08 | R$ 1,552641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 39.571.394,54 | R$ 1,553674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 39.473.728,85 | R$ 1,549839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 39.742.231,59 | R$ 1,560382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 39.757.741,03 | R$ 1,560991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 39.394.455,45 | R$ 1,546727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 39.261.681,12 | R$ 1,541514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 39.239.705,33 | R$ 1,540651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 39.104.915,18 | R$ 1,535359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 39.193.038,00 | R$ 1,538819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |