Patrimônio líquido
R$ 38.403.966,76
classe
R$ 38.403.966,76
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias úteis
2
22,33%
Fundo/Casca
SPX HORNET TIVIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.400.308/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET TIVIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.400.308/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.403.966,76 | R$ 1,507838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 38.254.301,62 | R$ 1,501962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.101.371,21 | R$ 1,495957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.264.467,79 | R$ 1,502361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 38.158.313,51 | R$ 1,498193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 38.056.652,72 | R$ 1,494201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.961.475,60 | R$ 1,490465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 37.886.232,12 | R$ 1,487510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 38.189.807,83 | R$ 1,499429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 38.231.567,17 | R$ 1,501069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 38.172.842,29 | R$ 1,498763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 38.150.933,54 | R$ 1,497903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 38.132.348,05 | R$ 1,497173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 38.073.918,37 | R$ 1,494879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 38.001.049,39 | R$ 1,492018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 37.842.577,24 | R$ 1,485796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 37.611.322,53 | R$ 1,476717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 37.314.391,74 | R$ 1,465058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 37.203.388,07 | R$ 1,460700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 37.331.730,43 | R$ 1,465739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 37.359.769,60 | R$ 1,466840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 37.240.387,57 | R$ 1,462153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |