Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,64
08/04/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
SZS R FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.543.513/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SZS R FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.543.513/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/03/2026, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 25,635929 | R$ 0,00 | R$ 15.171.343,27 | 0 |
| 07/04/2025 | R$ 15.181.159,87 | R$ 25,652516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2025 | R$ 15.173.557,45 | R$ 25,639670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2025 | R$ 15.166.030,95 | R$ 25,626952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2025 | R$ 15.158.366,20 | R$ 25,614000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2025 | R$ 15.150.788,38 | R$ 25,601196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 15.143.236,91 | R$ 25,588436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2025 | R$ 15.135.702,86 | R$ 25,575705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2025 | R$ 15.128.132,55 | R$ 25,562913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2025 | R$ 15.120.797,03 | R$ 25,550517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2025 | R$ 15.113.198,39 | R$ 25,537678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2025 | R$ 15.105.650,19 | R$ 25,524923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2025 | R$ 15.098.112,26 | R$ 25,512186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 15.090.611,84 | R$ 25,499512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 15.083.655,01 | R$ 25,487756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2025 | R$ 15.076.660,74 | R$ 25,475938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2025 | R$ 15.069.703,12 | R$ 25,464181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2025 | R$ 15.062.743,30 | R$ 25,452421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2025 | R$ 15.055.841,52 | R$ 25,440758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2025 | R$ 15.048.932,43 | R$ 25,429084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 15.041.970,85 | R$ 25,417320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 15.035.120,87 | R$ 25,405745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |