Patrimônio líquido
R$ 33.519.306,64
classe
R$ 33.519.306,64
R$ 1,19
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
4
10,05%
Fundo/Casca
RMN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.753.435/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RMN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.753.435/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.519.306,64 | R$ 1,189967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 33.493.335,39 | R$ 1,189045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 33.645.957,81 | R$ 1,194464 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.573.681,36 | R$ 1,191736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.535.230,34 | R$ 1,190284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.502.935,84 | R$ 1,189065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.377.138,31 | R$ 1,184317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.385.300,49 | R$ 1,184625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.408.983,32 | R$ 1,185519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.335.604,06 | R$ 1,182749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.378.297,50 | R$ 1,184361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.293.857,28 | R$ 1,181174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.226.545,97 | R$ 1,178633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.114.872,16 | R$ 1,174418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.052.416,25 | R$ 1,172061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.887.004,04 | R$ 1,165817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.956.621,48 | R$ 1,168445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 31.038.639,58 | R$ 1,171541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 31.088.133,17 | R$ 1,173409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.153.738,21 | R$ 1,175885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.146.592,27 | R$ 1,175615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 31.178.707,65 | R$ 1,176827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |