Patrimônio líquido
R$ 27.956.480,45
classe
R$ 27.956.480,45
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
95
11,34%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.019.419/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.019.419/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.956.480,45 | R$ 1,211358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 27.946.341,38 | R$ 1,210918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 27.934.175,25 | R$ 1,210391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 27.935.313,27 | R$ 1,210441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 14/08/2026 | R$ 27.918.287,37 | R$ 1,209703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 27.901.030,31 | R$ 1,208955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/08/2026 | R$ 27.775.069,53 | R$ 1,203497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/08/2026 | R$ 27.755.220,72 | R$ 1,202637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 10/08/2026 | R$ 27.748.884,04 | R$ 1,202363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 07/08/2026 | R$ 27.741.450,59 | R$ 1,202040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 27.865.863,59 | R$ 1,207431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 27.853.678,36 | R$ 1,206903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 27.838.738,41 | R$ 1,206256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 27.822.615,30 | R$ 1,205557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 27.814.104,17 | R$ 1,205189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 27.800.427,05 | R$ 1,204596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/07/2026 | R$ 27.770.684,52 | R$ 1,203307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/07/2026 | R$ 27.760.765,16 | R$ 1,202877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 27.905.370,35 | R$ 1,209143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/07/2026 | R$ 27.886.792,10 | R$ 1,208338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 23/07/2026 | R$ 27.873.796,50 | R$ 1,207775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 27.846.519,62 | R$ 1,206593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |