Patrimônio líquido
R$ 58.515.868,27
classe
R$ 58.515.868,27
R$ 1,26
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
12,15%
Fundo/Casca
IVORY 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.764.299/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
STK CAPITAL
Classe
IVORY 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.764.299/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 58.515.868,27 | R$ 1,259423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.085.789,61 | R$ 1,250166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.284.616,43 | R$ 1,254446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.504.355,51 | R$ 1,259175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.266.157,21 | R$ 1,254048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.196.488,27 | R$ 1,252549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.364.303,88 | R$ 1,256161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.759.034,84 | R$ 1,264656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.942.460,63 | R$ 1,268604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.018.049,24 | R$ 1,270231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.709.998,44 | R$ 1,285124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.631.615,16 | R$ 1,283437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.354.760,74 | R$ 1,277478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.947.793,85 | R$ 1,268719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.840.660,65 | R$ 1,266413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.187.554,41 | R$ 1,252357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.579.326,78 | R$ 1,239266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 58.599.468,49 | R$ 1,261222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 58.156.487,40 | R$ 1,251688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.478.452,46 | R$ 1,258617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.833.930,07 | R$ 1,266268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 58.555.470,55 | R$ 1,260275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |