Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
05/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ KVEGA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.190.263/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KVEGA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.190.263/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/06/2025, 04h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,039315 | R$ 0,00 | R$ 3.497.934,79 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 3.515.167,05 | R$ 1,044435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 3.512.780,37 | R$ 1,043725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 3.511.074,40 | R$ 1,043219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.509.410,25 | R$ 1,042724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 3.507.780,31 | R$ 1,042240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 3.506.263,79 | R$ 1,041789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 3.504.634,18 | R$ 1,041305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 3.502.972,33 | R$ 1,040811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 3.501.307,97 | R$ 1,040317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 3.499.633,00 | R$ 1,039819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 3.497.950,10 | R$ 1,039319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 3.496.245,85 | R$ 1,038813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 3.494.563,28 | R$ 1,038313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 3.492.829,70 | R$ 1,037798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 3.491.122,33 | R$ 1,037290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 3.489.364,66 | R$ 1,036768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 3.487.596,36 | R$ 1,036243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 3.485.911,80 | R$ 1,035742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 3.484.340,36 | R$ 1,035275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 3.482.631,98 | R$ 1,034768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 3.480.961,41 | R$ 1,034271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |