Patrimônio líquido
R$ 8.472.727,36
classe
R$ 8.472.727,36
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
11
44,47%
Fundo/Casca
ITAÚ GCA GOLD FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.666.620/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA GOLD FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.666.620/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.472.727,36 | R$ 1,694749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 8.428.817,96 | R$ 1,685966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 8.177.211,34 | R$ 1,635639 | R$ 572,01 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 8.292.127,64 | R$ 1,658741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 8.207.586,27 | R$ 1,641830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 8.167.596,42 | R$ 1,633830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 8.256.598,71 | R$ 1,651634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 8.222.534,05 | R$ 1,644820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 8.171.180,72 | R$ 1,634547 | R$ 986,76 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 8.138.527,30 | R$ 1,628212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 7.934.668,18 | R$ 1,587427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 7.939.221,48 | R$ 1,588338 | R$ 0,00 | R$ 201.632,70 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 7.847.938,05 | R$ 1,531188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 7.732.940,11 | R$ 1,508751 | R$ 0,00 | R$ 2.607.588,31 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 10.368.289,67 | R$ 1,512802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 10.508.151,69 | R$ 1,533208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 10.361.156,93 | R$ 1,511761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 10.329.942,89 | R$ 1,507207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 10.431.349,85 | R$ 1,522003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 10.400.068,74 | R$ 1,517438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 10.347.607,62 | R$ 1,509784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 10.587.874,13 | R$ 1,544840 | R$ 23.411,21 | R$ 0,00 | 12 |