Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
24/04/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF RESP LIMITADA
58.309.374/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF RESP LIMITADA
58.309.374/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/06/2025, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,041849 | R$ 0,00 | R$ 61.388,94 | 0 |
| 23/04/2025 | R$ 60.952,50 | R$ 1,034442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 60.512,13 | R$ 1,026968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 60.512,68 | R$ 1,026978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 60.398,11 | R$ 1,025033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 60.308,76 | R$ 1,023517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 61.637,18 | R$ 1,046062 | R$ 0,00 | R$ 605.842,81 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 663.229,44 | R$ 1,039400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 659.860,32 | R$ 1,034120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 660.128,49 | R$ 1,034540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 662.426,04 | R$ 1,038141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 664.600,09 | R$ 1,041548 | R$ 0,00 | R$ 9.767,97 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 674.538,03 | R$ 1,041811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 671.924,70 | R$ 1,037775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 663.485,93 | R$ 1,024741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 663.120,93 | R$ 1,024177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 660.803,99 | R$ 1,020599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 658.616,06 | R$ 1,017220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 659.896,82 | R$ 1,019198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 656.156,81 | R$ 1,013421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 658.292,09 | R$ 1,016719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 660.017,48 | R$ 1,019384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |