Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
05/06/2025
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ KVEGA FIF MULT RESP LIMITADA
59.085.719/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KVEGA FIF MULT RESP LIMITADA
59.085.719/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/06/2025, 04h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,036531 | R$ 0,00 | R$ 3.494.315,35 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 3.504.681,70 | R$ 1,039605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 3.502.054,87 | R$ 1,038826 | R$ 549,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 3.499.727,60 | R$ 1,038299 | R$ 0,00 | R$ 2.190,42 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.500.193,36 | R$ 1,037788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 3.498.505,25 | R$ 1,037287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 3.496.958,04 | R$ 1,036828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 3.495.267,57 | R$ 1,036327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 3.493.538,68 | R$ 1,035814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 3.491.803,39 | R$ 1,035300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 3.490.057,67 | R$ 1,034782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 3.488.300,79 | R$ 1,034261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 3.486.515,62 | R$ 1,033732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 3.484.757,51 | R$ 1,033211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 3.482.935,34 | R$ 1,032671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 3.481.146,39 | R$ 1,032140 | R$ 0,00 | R$ 4.136,18 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 3.483.427,70 | R$ 1,031591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 3.481.561,36 | R$ 1,031038 | R$ 16.791,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 3.463.009,21 | R$ 1,030514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 3.461.388,31 | R$ 1,030032 | R$ 0,00 | R$ 12.555,62 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 3.472.158,35 | R$ 1,029503 | R$ 117.412,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 3.353.056,73 | R$ 1,028984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |