Patrimônio líquido
R$ 108.472.681,10
classe
R$ 108.472.681,10
R$ 1.189,66
31/07/2026
-
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.510.243/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ADEMICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.510.243/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 108.472.681,10 | R$ 1.189,655392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 104.937.430,20 | R$ 1.150,883138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 98.479.266,20 | R$ 1.080,054340 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 82.210.093,25 | R$ 952,581024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2026 | R$ 80.983.540,50 | R$ 938,368768 | R$ 28.002.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2026 | R$ 52.234.861,79 | R$ 937,651505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 62.926.351,48 | R$ 1.129,571059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2025 | R$ 64.436.793,50 | R$ 1.156,684527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 64.121.872,50 | R$ 1.151,031479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 60.355.410,26 | R$ 1.083,420906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 61.096.298,34 | R$ 1.096,720353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 60.698.710,38 | R$ 1.089,583378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 59.110.115,18 | R$ 1.061,067007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 57.420.759,94 | R$ 1.048,369640 | R$ 16.935.644,57 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 39.733.141,30 | R$ 1.030,691084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 38.736.967,56 | R$ 1.004,850002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 38.993.594,34 | R$ 1.011,506987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 38.550.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 38.550.000,00 | R$ 0,00 | 9 |