Patrimônio líquido
R$ 221.034.397,89
classe
R$ 221.034.397,89
R$ 118,89
20/08/2026
R$ 1,00
121
Dias úteis
1
9,15%
Fundo/Casca
KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.629.609/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PMFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
57.629.609/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.034.397,89 | R$ 118,893480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 220.535.854,68 | R$ 118,625316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.262.447,30 | R$ 118,478251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 220.330.493,62 | R$ 118,514853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 219.512.262,14 | R$ 118,074730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 219.987.604,71 | R$ 118,330415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 220.134.016,64 | R$ 118,409169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 219.903.297,30 | R$ 118,285066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 219.851.710,67 | R$ 118,257318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 220.292.019,00 | R$ 118,494158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 219.054.036,63 | R$ 117,828252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 219.546.823,29 | R$ 118,093320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 219.283.826,03 | R$ 117,951855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 219.480.512,00 | R$ 118,057652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 218.694.417,05 | R$ 117,634815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 217.880.373,08 | R$ 117,196944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 217.063.306,22 | R$ 116,757447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 218.001.247,18 | R$ 117,261961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 218.797.185,35 | R$ 117,690093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 218.475.608,87 | R$ 117,517119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 217.436.094,60 | R$ 116,957968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 217.467.055,77 | R$ 116,974622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |