Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ PRECISION ADVANCED VÉRTICE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

58.923.603/0001-45

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

25/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ PRECISION ADVANCED VÉRTICE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.923.603/0001-45

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ PRECISION ADVANCED VÉRTICE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

58.923.603/0001-45

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 01/10/2025, 03h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2025	R$ 0,00	R$ 1,107465	R$ 0,00	R$ 72.813.742,92	0
24/09/2025	R$ 72.771.799,22	R$ 1,106827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 72.733.513,04	R$ 1,106245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 72.693.843,82	R$ 1,105642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 72.645.743,50	R$ 1,104910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 72.600.927,09	R$ 1,104228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 72.559.276,82	R$ 1,103595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 72.503.351,24	R$ 1,102744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 72.464.732,49	R$ 1,102157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 72.419.962,02	R$ 1,101476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2025	R$ 72.373.393,08	R$ 1,100768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2025	R$ 72.330.099,74	R$ 1,100109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2025	R$ 72.284.148,39	R$ 1,099410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2025	R$ 72.235.917,66	R$ 1,098677	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
05/09/2025	R$ 73.684.766,49	R$ 1,097915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 73.640.792,25	R$ 1,097259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 73.598.487,92	R$ 1,096629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 73.453.902,37	R$ 1,094475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 73.410.642,41	R$ 1,093830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 73.477.412,12	R$ 1,094825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 73.435.296,76	R$ 1,094197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 73.393.290,71	R$ 1,093572	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.