Patrimônio líquido
R$ 6.895.617,45
classe
R$ 6.895.617,45
R$ 24,20
18/08/2026
-
-
Dias
1
-76,59%
Fundo/Casca
G5 MMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.096.097/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MMBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.096.097/0001-68
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 6.895.617,45 | R$ 24,201807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.999.291,20 | R$ 17,546199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.654.434,69 | R$ 16,335844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.792.302,24 | R$ 13,309985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.792.232,48 | R$ 13,309740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.136.875,60 | R$ 14,519347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.962.613,04 | R$ 13,907731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.019.955,23 | R$ 14,108987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.134.952,07 | R$ 14,512596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.077.379,92 | R$ 14,310533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.732.507,34 | R$ 13,100121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.904.759,91 | R$ 13,704682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.962.096,83 | R$ 13,905920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.076.893,76 | R$ 14,308827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.076.775,78 | R$ 14,308413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.961.738,64 | R$ 13,904662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.076.537,30 | R$ 14,307576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.076.417,43 | R$ 14,307155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.593.436,69 | R$ 16,121757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.478.406,77 | R$ 15,718032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.052.891,03 | R$ 17,734321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.455.007,61 | R$ 19,145644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |