Patrimônio líquido
R$ 336.180.201,35
classe
R$ 336.180.201,35
R$ 1,23
19/08/2026
R$ 1.000,00
46
Dias úteis
3666
11,10%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
57.660.316/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
57.660.316/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 07h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 336.180.201,35 | R$ 1,232701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3666 |
| 18/08/2026 | R$ 336.168.087,90 | R$ 1,232657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3666 |
| 17/08/2026 | R$ 335.976.192,22 | R$ 1,231953 | R$ 0,00 | R$ 2.742.419,27 | 3666 |
| 14/08/2026 | R$ 338.458.283,77 | R$ 1,231006 | R$ 0,00 | R$ 238.445,59 | 3679 |
| 13/08/2026 | R$ 338.569.804,15 | R$ 1,230545 | R$ 0,00 | R$ 91.936,00 | 3684 |
| 12/08/2026 | R$ 338.821.748,01 | R$ 1,231127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3691 |
| 11/08/2026 | R$ 338.372.394,76 | R$ 1,229494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3691 |
| 10/08/2026 | R$ 338.511.891,62 | R$ 1,230001 | R$ 0,00 | R$ 1.672.533,84 | 3691 |
| 07/08/2026 | R$ 339.796.337,60 | R$ 1,228597 | R$ 0,00 | R$ 219.147,89 | 3711 |
| 06/08/2026 | R$ 340.008.961,91 | R$ 1,228574 | R$ 0,00 | R$ 160.430,78 | 3715 |
| 05/08/2026 | R$ 340.248.320,13 | R$ 1,228859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3721 |
| 04/08/2026 | R$ 340.026.339,74 | R$ 1,228057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3721 |
| 03/08/2026 | R$ 339.616.799,39 | R$ 1,226578 | R$ 0,00 | R$ 3.547.053,11 | 3721 |
| 31/07/2026 | R$ 342.932.036,51 | R$ 1,225750 | R$ 0,00 | R$ 1.095.112,72 | 3752 |
| 30/07/2026 | R$ 344.122.148,33 | R$ 1,226088 | R$ 0,00 | R$ 355.684,14 | 3764 |
| 29/07/2026 | R$ 344.054.372,44 | R$ 1,224581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3768 |
| 28/07/2026 | R$ 344.252.651,40 | R$ 1,225287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3768 |
| 27/07/2026 | R$ 344.105.587,13 | R$ 1,224763 | R$ 0,00 | R$ 808.461,94 | 3768 |
| 24/07/2026 | R$ 344.756.019,27 | R$ 1,224202 | R$ 0,00 | R$ 342.217,29 | 3785 |
| 23/07/2026 | R$ 345.078.683,51 | R$ 1,224133 | R$ 0,00 | R$ 806.149,89 | 3797 |
| 22/07/2026 | R$ 345.424.308,30 | R$ 1,222503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3809 |
| 21/07/2026 | R$ 345.372.053,14 | R$ 1,222318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3809 |