Patrimônio líquido
R$ 48.284.879,88
classe
R$ 48.284.879,88
R$ 1,63
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
4
5,70%
Fundo/Casca
TAMBAU 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.734.874/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TAMBAU 2 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.734.874/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.284.879,88 | R$ 1,629626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 48.236.979,41 | R$ 1,628009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 48.208.723,88 | R$ 1,627056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 48.283.171,70 | R$ 1,629568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 48.161.664,00 | R$ 1,625468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 48.061.653,96 | R$ 1,622092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 48.083.587,08 | R$ 1,622832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 48.012.007,99 | R$ 1,620417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 47.940.641,41 | R$ 1,618008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 48.113.895,03 | R$ 1,623855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 48.231.424,16 | R$ 1,627822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 48.287.034,72 | R$ 1,629699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 48.124.926,76 | R$ 1,624228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 48.106.990,12 | R$ 1,623622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 48.020.517,30 | R$ 1,620704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 48.062.118,25 | R$ 1,622108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 48.138.782,43 | R$ 1,624695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 48.046.399,04 | R$ 1,621577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 47.891.034,00 | R$ 1,616334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 48.011.976,00 | R$ 1,620416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 47.951.934,52 | R$ 1,618389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 47.510.311,18 | R$ 1,603484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |