Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,95
26/02/2025
-
3
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
TRUXT VALOR MASTER II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
59.467.834/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR MASTER II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
59.467.834/0001-54
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/06/2025, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,951955 | R$ 0,00 | R$ 61.745.596,72 | 0 |
| 25/02/2025 | R$ 62.894.659,43 | R$ 3,006890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 62.365.632,18 | R$ 2,981598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 63.736.521,40 | R$ 3,047138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 64.634.621,56 | R$ 3,090075 | R$ 64.634.621,56 | R$ 0,00 | 1 |