Patrimônio líquido
R$ 58.304.783,95
classe
R$ 58.304.783,95
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
12,46%
Fundo/Casca
TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.966.847/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TULITA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.966.847/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.304.783,95 | R$ 1,211195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.295.768,25 | R$ 1,211007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.311.427,40 | R$ 1,211333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.288.552,90 | R$ 1,210857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.251.506,82 | R$ 1,210088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.215.847,18 | R$ 1,209347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.193.304,90 | R$ 1,208879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.156.520,13 | R$ 1,208115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.160.335,76 | R$ 1,208194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 58.119.152,33 | R$ 1,207338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 58.090.434,02 | R$ 1,206742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.104.515,12 | R$ 1,207034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.054.246,90 | R$ 1,205990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.995.755,26 | R$ 1,204775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.964.943,67 | R$ 1,204135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.968.275,83 | R$ 1,204204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 57.901.406,28 | R$ 1,202815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.930.591,42 | R$ 1,203421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.896.029,43 | R$ 1,202703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.863.708,90 | R$ 1,202032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.848.320,72 | R$ 1,201712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.769.674,90 | R$ 1,200079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |