Patrimônio líquido
R$ 34.410.761,73
classe
R$ 34.410.761,73
R$ 116,08
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
4
8,48%
Fundo/Casca
SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.883.031/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
SZS 5 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
57.883.031/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.410.761,73 | R$ 116,075555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 34.333.750,85 | R$ 115,815779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 34.298.664,99 | R$ 115,697427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 34.284.201,22 | R$ 115,648637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 34.153.796,32 | R$ 115,208751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 34.208.955,11 | R$ 115,394814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 34.225.186,00 | R$ 115,449565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 34.181.534,12 | R$ 115,302317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 34.170.580,81 | R$ 115,265369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 34.240.534,24 | R$ 115,501338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 34.068.974,70 | R$ 114,922628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 34.137.171,90 | R$ 115,152673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 34.099.134,65 | R$ 115,024364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 34.123.234,53 | R$ 115,105659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 34.006.862,23 | R$ 114,713108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 33.881.276,49 | R$ 114,289478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 33.734.964,16 | R$ 113,795932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 33.889.951,21 | R$ 114,318739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 33.992.411,43 | R$ 114,664362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 33.959.733,44 | R$ 114,554131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 33.810.579,00 | R$ 114,050998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 33.810.609,43 | R$ 114,051101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |