Patrimônio líquido
R$ 2.197.678,71
classe
R$ 2.197.678,71
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
25
Dias úteis
1
4,62%
Fundo/Casca
VERDE AM MUNDI ICATU PREV QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
44.983.441/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM MUNDI ICATU PREV QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
44.983.441/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.197.678,71 | R$ 1,060135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.201.606,24 | R$ 1,062030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.205.766,49 | R$ 1,064037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.216.461,08 | R$ 1,069196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.219.825,95 | R$ 1,070819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.215.536,98 | R$ 1,068750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.203.790,05 | R$ 1,063084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.197.860,33 | R$ 1,060223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.187.320,84 | R$ 1,055139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.182.239,86 | R$ 1,052688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.184.269,54 | R$ 1,053667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.189.281,90 | R$ 1,056085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.191.063,37 | R$ 1,056944 | R$ 103,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.169.107,56 | R$ 1,046402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.148.954,66 | R$ 1,036680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.139.201,10 | R$ 1,031975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.125.628,14 | R$ 1,025427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.139.782,54 | R$ 1,032256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.143.606,51 | R$ 1,034100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.142.072,16 | R$ 1,033360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.149.515,12 | R$ 1,036951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.151.511,79 | R$ 1,037914 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 1 |