Patrimônio líquido
R$ 221.956.477,73
classe
R$ 221.956.477,73
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
9,54%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.591.104/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
59.591.104/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.956.477,73 | R$ 1,221954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 222.183.030,06 | R$ 1,223201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 221.712.872,25 | R$ 1,220613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 221.533.869,51 | R$ 1,219627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 221.231.226,90 | R$ 1,217961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 221.681.993,67 | R$ 1,220443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 221.704.351,58 | R$ 1,220566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 221.655.552,33 | R$ 1,220297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 222.163.135,31 | R$ 1,223091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 222.277.992,01 | R$ 1,223724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 221.841.933,05 | R$ 1,221323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 222.323.710,95 | R$ 1,223975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 222.023.745,03 | R$ 1,222324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 222.045.194,58 | R$ 1,222442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 221.342.429,92 | R$ 1,218573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 221.260.951,19 | R$ 1,218125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 220.616.389,08 | R$ 1,214576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 220.626.626,60 | R$ 1,214632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 219.942.087,82 | R$ 1,210864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 219.341.000,11 | R$ 1,207555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 218.238.153,68 | R$ 1,201483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 218.753.084,71 | R$ 1,204318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |