Patrimônio líquido
R$ 120.102.776,91
classe
R$ 120.102.776,91
R$ 1,23
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
638
14,58%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.939.722/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF DISTRIBUIDORES FIF CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
58.939.722/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 120.102.776,91 | R$ 1,225188 | R$ 75.408,24 | R$ 15.965,05 | 638 |
| 20/08/2026 | R$ 119.981.731,32 | R$ 1,224559 | R$ 1.349.851,04 | R$ 31,21 | 637 |
| 19/08/2026 | R$ 118.183.494,71 | R$ 1,223933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 430 |
| 18/08/2026 | R$ 118.122.874,56 | R$ 1,223306 | R$ 67.180,37 | R$ 112.820,00 | 625 |
| 17/08/2026 | R$ 118.107.683,45 | R$ 1,222676 | R$ 1.038.119,18 | R$ 541.446,72 | 430 |
| 14/08/2026 | R$ 117.550.614,33 | R$ 1,222048 | R$ 466.150,11 | R$ 13.342,20 | 430 |
| 13/08/2026 | R$ 117.037.466,62 | R$ 1,221418 | R$ 173.964,62 | R$ 1.671,32 | 430 |
| 12/08/2026 | R$ 116.803.391,58 | R$ 1,220772 | R$ 113.960,17 | R$ 52.718,08 | 430 |
| 11/08/2026 | R$ 116.682.288,77 | R$ 1,220146 | R$ 447.277,36 | R$ 31.952,56 | 610 |
| 10/08/2026 | R$ 116.206.956,50 | R$ 1,219517 | R$ 395.891,65 | R$ 116.970,27 | 596 |
| 07/08/2026 | R$ 115.869.440,59 | R$ 1,218900 | R$ 501.137,20 | R$ 61.272,27 | 574 |
| 06/08/2026 | R$ 115.370.721,26 | R$ 1,218279 | R$ 167.954,07 | R$ 1.101,96 | 572 |
| 05/08/2026 | R$ 115.144.472,40 | R$ 1,217651 | R$ 206.538,39 | R$ 230.184,71 | 569 |
| 04/08/2026 | R$ 115.106.998,48 | R$ 1,217005 | R$ 15.954,99 | R$ 23.628,42 | 430 |
| 03/08/2026 | R$ 115.054.007,99 | R$ 1,216363 | R$ 153.003,78 | R$ 515.091,08 | 571 |
| 31/07/2026 | R$ 115.355.975,91 | R$ 1,215730 | R$ 567.983,38 | R$ 70.082,25 | 565 |
| 30/07/2026 | R$ 114.798.365,75 | R$ 1,215098 | R$ 195.246,77 | R$ 16.758,84 | 562 |
| 29/07/2026 | R$ 114.560.617,33 | R$ 1,214469 | R$ 644.324,70 | R$ 48.776,68 | 563 |
| 28/07/2026 | R$ 113.905.496,11 | R$ 1,213835 | R$ 17.042,86 | R$ 10.060,00 | 559 |
| 27/07/2026 | R$ 113.837.528,91 | R$ 1,213185 | R$ 60.430,93 | R$ 286.757,30 | 430 |
| 24/07/2026 | R$ 113.999.993,33 | R$ 1,212505 | R$ 5.834,04 | R$ 27.211,02 | 552 |
| 23/07/2026 | R$ 113.961.669,28 | R$ 1,211871 | R$ 15.479,68 | R$ 14.152,04 | 550 |