Patrimônio líquido
R$ 745.331.889,45
classe
R$ 745.331.889,45
R$ 1,21
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
13,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR PEGASUS RF CP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.068.994/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR PEGASUS RF CP LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.068.994/0001-20
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 745.331.889,45 | R$ 1,207458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 743.750.739,89 | R$ 1,204896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 741.620.004,90 | R$ 1,201444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 741.421.216,73 | R$ 1,201122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 739.609.336,41 | R$ 1,198187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 740.689.296,82 | R$ 1,199937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 740.910.195,16 | R$ 1,200294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 740.298.651,75 | R$ 1,199304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 740.018.552,06 | R$ 1,198850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 740.657.594,14 | R$ 1,199885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 737.269.551,60 | R$ 1,194397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 738.232.623,42 | R$ 1,195957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 737.402.552,00 | R$ 1,194612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 737.820.864,30 | R$ 1,195290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 735.534.328,08 | R$ 1,191585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 733.462.904,46 | R$ 1,188230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 731.583.900,59 | R$ 1,185186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 733.361.256,04 | R$ 1,188065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 733.551.748,60 | R$ 1,188374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 732.366.067,12 | R$ 1,186453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 729.710.843,98 | R$ 1,182151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 729.400.349,77 | R$ 1,181648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |