Patrimônio líquido
R$ 144.775.516,73
classe
R$ 144.775.516,73
R$ 1,24
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
16,11%
Fundo/Casca
SOLARIS CASH FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.337.094/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SOLARIS CASH FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
59.337.094/0001-31
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 09h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 144.775.516,73 | R$ 1,243565 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 144.688.353,35 | R$ 1,242816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 144.601.266,26 | R$ 1,242068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.514.142,75 | R$ 1,241320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 144.426.602,77 | R$ 1,240568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 144.339.396,19 | R$ 1,239819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 144.252.388,72 | R$ 1,239071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 144.165.407,58 | R$ 1,238324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 144.077.081,01 | R$ 1,237565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 143.993.091,12 | R$ 1,236844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 143.905.995,29 | R$ 1,236096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 143.818.979,57 | R$ 1,235348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.730.816,20 | R$ 1,234591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 143.642.783,76 | R$ 1,233835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 143.554.744,68 | R$ 1,233079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.466.747,37 | R$ 1,232323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 143.378.886,99 | R$ 1,231568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 143.273.369,96 | R$ 1,230662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 143.185.734,46 | R$ 1,229909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 143.098.207,30 | R$ 1,229157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 143.009.246,27 | R$ 1,228393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.921.848,34 | R$ 1,227642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |