Patrimônio líquido
R$ 19.048.264,42
classe
R$ 19.048.264,42
R$ 1,21
19/08/2026
R$ 1,00
46
Dias úteis
1
16,10%
Fundo/Casca
ICATU VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.134.727/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ICATU VERDE MASTER PREV 60 QUALIFICADO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.134.727/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.048.264,42 | R$ 1,212315 | R$ 3.584,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.946.760,74 | R$ 1,206082 | R$ 3.177,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.002.377,08 | R$ 1,209825 | R$ 0,00 | R$ 68.733,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.062.987,01 | R$ 1,209310 | R$ 171.356,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.885.680,21 | R$ 1,208929 | R$ 1.208,70 | R$ 45.737,74 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.914.607,32 | R$ 1,207932 | R$ 21.362,53 | R$ 6.150,49 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.883.111,98 | R$ 1,206892 | R$ 64.359,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.870.161,53 | R$ 1,210189 | R$ 0,00 | R$ 71.130,18 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.957.698,44 | R$ 1,211237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.933.616,59 | R$ 1,209698 | R$ 557.954,51 | R$ 582,45 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.386.327,65 | R$ 1,210362 | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.335.230,58 | R$ 1,208036 | R$ 30.625,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.205.547,05 | R$ 1,201499 | R$ 103.218,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.067.342,46 | R$ 1,199177 | R$ 236.086,82 | R$ 73.938,11 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.887.155,87 | R$ 1,197969 | R$ 29.665,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.750.398,12 | R$ 1,190785 | R$ 13.780,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.777.334,04 | R$ 1,193518 | R$ 2.041,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.763.290,87 | R$ 1,192712 | R$ 166.562,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.577.801,17 | R$ 1,191429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.588.475,11 | R$ 1,192153 | R$ 5.123,00 | R$ 1.420,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.664.861,90 | R$ 1,197582 | R$ 662,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.591.164,53 | R$ 1,192631 | R$ 3.062,67 | R$ 0,00 | 1 |