Patrimônio líquido
R$ 5.043.381,87
classe
R$ 5.043.381,87
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
3,89%
Fundo/Casca
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FIF RF RESP LIMITADA
57.415.728/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FIF RF RESP LIMITADA
57.415.728/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.043.381,87 | R$ 0,988687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.073.473,59 | R$ 0,994586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.147.936,39 | R$ 1,009183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.141.663,90 | R$ 1,007954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.191.682,63 | R$ 1,017759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.126.609,89 | R$ 1,005003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.125.643,59 | R$ 1,004813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.137.561,16 | R$ 1,007149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.060.423,64 | R$ 0,992028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.015.175,64 | R$ 0,983157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.074.232,17 | R$ 0,994735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.088.564,75 | R$ 0,997544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.123.999,69 | R$ 1,004491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.083.349,99 | R$ 0,996522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.103.259,11 | R$ 1,000425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.044.546,71 | R$ 0,988915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.052.181,07 | R$ 0,990412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.086.701,07 | R$ 0,997179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.083.856,78 | R$ 0,996621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.064.993,16 | R$ 0,992923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.092.565,22 | R$ 0,998329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.073.027,24 | R$ 0,994498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |