Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,57
03/02/2025
R$ 1.000.000,00
14
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
GAJI 3 FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
57.752.699/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GAJI 3 FIF MULTI CRED PRIV RESP LIMITADA
57.752.699/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,573861 | R$ 0,00 | R$ 4.387.146,54 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 4.397.404,08 | R$ 7,591569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 4.397.694,62 | R$ 7,592071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 4.396.731,48 | R$ 7,590408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 4.398.109,71 | R$ 7,592787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 4.397.370,55 | R$ 7,591511 | R$ 0,00 | R$ 20.811,27 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 4.419.416,93 | R$ 7,593633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 4.419.626,92 | R$ 7,593994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 4.419.471,65 | R$ 7,593727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.417.960,88 | R$ 7,591131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.417.678,08 | R$ 7,590646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 4.418.447,60 | R$ 7,591968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 4.417.874,33 | R$ 7,590983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.418.642,24 | R$ 7,592302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.418.244,89 | R$ 7,591620 | R$ 4.418.244,89 | R$ 0,00 | 1 |