Patrimônio líquido
R$ 154.992.327,01
classe
R$ 154.992.327,01
R$ 1,21
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
12,03%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.938.098/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL DRIVE PLUS A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
58.938.098/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 154.992.327,01 | R$ 1,207336 | R$ 0,00 | R$ 7.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 162.346.407,75 | R$ 1,209975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 162.077.535,73 | R$ 1,207971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 162.327.966,41 | R$ 1,209838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 162.412.095,46 | R$ 1,210465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 162.471.456,35 | R$ 1,210907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 162.426.212,86 | R$ 1,210570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.098.044,41 | R$ 1,208124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 162.067.461,76 | R$ 1,207896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 162.057.028,45 | R$ 1,207819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 161.637.861,84 | R$ 1,204695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 161.604.763,13 | R$ 1,204448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 161.426.159,66 | R$ 1,203117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 161.195.321,93 | R$ 1,201396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 160.875.736,19 | R$ 1,199014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 160.835.800,09 | R$ 1,198717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 160.331.104,52 | R$ 1,194955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 160.459.403,65 | R$ 1,195911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 160.594.947,05 | R$ 1,196922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 160.510.251,04 | R$ 1,196290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 160.452.943,53 | R$ 1,195863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 160.689.987,43 | R$ 1,197630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |