Patrimônio líquido
R$ 2.399.289.013,23
classe
R$ 2.399.289.013,23
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
5
15,05%
Fundo/Casca
SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
58.741.013/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
58.741.013/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.399.289.013,23 | R$ 1,241284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.398.018.836,54 | R$ 1,240627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.396.630.215,00 | R$ 1,239909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 2.395.359.391,35 | R$ 1,239251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 2.394.099.215,84 | R$ 1,238599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 2.392.838.828,12 | R$ 1,237947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 2.391.575.417,04 | R$ 1,237294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 2.390.342.294,18 | R$ 1,236656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 2.389.078.272,40 | R$ 1,236002 | R$ 175.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 2.212.901.390,49 | R$ 1,235345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 2.211.722.661,84 | R$ 1,234687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 2.210.524.179,99 | R$ 1,234018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 2.209.173.543,99 | R$ 1,233264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 2.207.978.917,45 | R$ 1,232597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 2.206.789.528,28 | R$ 1,231933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 2.205.769.814,17 | R$ 1,231364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 2.204.425.257,32 | R$ 1,230613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 2.203.229.163,20 | R$ 1,229945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 2.202.015.138,33 | R$ 1,229268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 2.200.805.283,71 | R$ 1,228592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 2.199.610.912,56 | R$ 1,227925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.198.399.762,81 | R$ 1,227249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |