Patrimônio líquido
R$ 233.756.316,33
classe
R$ 233.756.316,33
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
13,47%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION 3259 JURO REAL RF IMA-B 5 FC FIF MULT RESP LIMITADA
56.049.227/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION 3259 JURO REAL RF IMA-B 5 FC FIF MULT RESP LIMITADA
56.049.227/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 233.756.316,33 | R$ 1,199120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 233.398.427,43 | R$ 1,197284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 233.015.311,53 | R$ 1,195318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 232.962.807,53 | R$ 1,195049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 232.604.257,99 | R$ 1,193210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 232.644.194,91 | R$ 1,193415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 232.581.064,11 | R$ 1,193091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 232.403.306,84 | R$ 1,192179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 232.244.620,44 | R$ 1,191365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 232.160.457,00 | R$ 1,190933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 231.607.036,86 | R$ 1,188094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 231.619.266,09 | R$ 1,188157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 231.407.739,81 | R$ 1,187072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 231.443.123,14 | R$ 1,187253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 231.149.063,54 | R$ 1,185745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 230.909.554,06 | R$ 1,184516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 230.661.975,88 | R$ 1,183246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.919.988,26 | R$ 1,184570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 230.973.536,23 | R$ 1,184845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 230.674.890,96 | R$ 1,183313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 230.230.809,86 | R$ 1,181034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 230.034.676,22 | R$ 1,180028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |