Patrimônio líquido
R$ 154.490.931,28
classe
R$ 154.490.931,28
R$ 1,24
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
8
14,94%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION JMP DI FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
57.775.689/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION JMP DI FC FIF RF REF DI RESP LIMITADA
57.775.689/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 154.490.931,28 | R$ 1,237463 | R$ 2.880,80 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 154.409.297,46 | R$ 1,236832 | R$ 0,00 | R$ 89.637,20 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 154.418.079,91 | R$ 1,236185 | R$ 522.809,73 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 153.810.048,85 | R$ 1,235500 | R$ 149.338,88 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 153.578.665,23 | R$ 1,234840 | R$ 4.125.760,39 | R$ 2.286,75 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 149.376.606,08 | R$ 1,234191 | R$ 172.898,88 | R$ 95,19 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 149.127.437,76 | R$ 1,233559 | R$ 34.902,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 149.005.445,80 | R$ 1,232839 | R$ 674.490,24 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 148.254.873,24 | R$ 1,232207 | R$ 10.304,40 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 148.160.947,18 | R$ 1,231511 | R$ 238.097,64 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 147.852.597,39 | R$ 1,230927 | R$ 151.579,71 | R$ 7.079,89 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 147.632.309,49 | R$ 1,230295 | R$ 4.481.889,14 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 143.068.288,08 | R$ 1,229589 | R$ 11.702,11 | R$ 96.791,57 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 143.077.604,27 | R$ 1,228938 | R$ 15.733,60 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 142.985.937,16 | R$ 1,228286 | R$ 0,00 | R$ 46.702,20 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 142.957.381,89 | R$ 1,227640 | R$ 0,00 | R$ 186.365,60 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 143.058.543,41 | R$ 1,226909 | R$ 166.809,40 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 142.813.351,52 | R$ 1,226236 | R$ 10.694.055,10 | R$ 60.663,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 132.111.127,57 | R$ 1,225597 | R$ 4.926.524,13 | R$ 14.055.438,03 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 141.165.179,04 | R$ 1,224948 | R$ 2.343.031,52 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 138.746.875,34 | R$ 1,224284 | R$ 61.660,20 | R$ 8.031.551,38 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 146.641.531,17 | R$ 1,223656 | R$ 240.103,60 | R$ 480.207,20 | 8 |