Patrimônio líquido
R$ 79.770.608,05
classe
R$ 79.770.608,05
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias corridos
1
10,80%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION RE9 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.337/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION RE9 FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.337/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.770.608,05 | R$ 1,179584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.668.460,56 | R$ 1,178074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.493.090,18 | R$ 1,175480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.457.967,72 | R$ 1,174961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.222.039,60 | R$ 1,171472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.279.987,66 | R$ 1,172329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.302.489,83 | R$ 1,172662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.225.264,54 | R$ 1,171520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.180.618,00 | R$ 1,170860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.265.820,65 | R$ 1,172120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.967.791,88 | R$ 1,167713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.058.974,61 | R$ 1,169061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.941.758,33 | R$ 1,167328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 78.983.382,97 | R$ 1,167943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 78.785.813,10 | R$ 1,165022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 78.576.790,44 | R$ 1,161931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 78.341.073,98 | R$ 1,158445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 78.560.446,73 | R$ 1,161689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 78.659.623,07 | R$ 1,163156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 78.617.247,36 | R$ 1,162529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 78.351.852,89 | R$ 1,158605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 78.321.420,44 | R$ 1,158155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |