Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULT - CIC FIF RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

57.744.175/0001-20

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 13.781.217,60

Valor da cota

R$ 11,54

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,04%

Estruturação da classe

PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULT - CIC FIF RESP LIMITADA

57.744.175/0001-20

FIF

SANTANDER DTVM

PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULT - CIC FIF RESP LIMITADA

57.744.175/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 18h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 13.781.217,60	R$ 11,537419	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 13.688.697,60	R$ 11,459962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 13.682.260,51	R$ 11,454573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 13.667.703,06	R$ 11,442386	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 13.703.162,30	R$ 11,472072	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 13.693.534,57	R$ 11,464012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 13.668.240,88	R$ 11,442836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 13.670.480,38	R$ 11,444711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 13.692.113,09	R$ 11,462822	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 13.621.029,85	R$ 11,403312	R$ 0,00	R$ 220.000,00	3
05/08/2026	R$ 13.871.848,21	R$ 11,428703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 13.871.148,09	R$ 11,428126	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 13.871.764,48	R$ 11,428634	R$ 0,00	R$ 7.445.444,54	4
31/07/2026	R$ 21.282.979,17	R$ 11,410282	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 21.226.074,18	R$ 11,379774	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 21.179.962,87	R$ 11,355053	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 21.235.579,59	R$ 11,384870	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 21.213.306,91	R$ 11,372929	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 21.211.355,10	R$ 11,371883	R$ 0,00	R$ 3.700.000,00	4
23/07/2026	R$ 24.820.279,48	R$ 11,330307	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 24.816.557,22	R$ 11,328608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2026	R$ 24.871.901,74	R$ 11,353873	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.