Patrimônio líquido
R$ 77.703.463,85
classe
R$ 77.703.463,85
R$ 111,60
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
5
8,17%
Fundo/Casca
FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.954.010/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
FÊNIX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.954.010/0001-46
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.703.463,85 | R$ 111,603380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 77.726.053,15 | R$ 111,635824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 76.656.992,12 | R$ 110,100361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 75.428.674,12 | R$ 108,336161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 75.747.502,14 | R$ 108,794085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 75.189.025,19 | R$ 107,991960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 72.591.445,05 | R$ 104,261126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 76.661.159,40 | R$ 110,106346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 79.230.282,36 | R$ 113,796308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 81.569.184,90 | R$ 117,155610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 81.299.171,03 | R$ 116,767797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 82.429.618,36 | R$ 118,391428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 82.393.842,55 | R$ 118,340044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 81.587.124,22 | R$ 117,181376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 82.903.537,53 | R$ 119,072105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 80.915.959,07 | R$ 116,217400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 78.882.353,35 | R$ 113,296587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 78.672.197,49 | R$ 112,994746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 78.625.731,46 | R$ 112,928008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 78.484.808,59 | R$ 112,725604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 78.550.258,22 | R$ 112,819608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 78.219.086,66 | R$ 112,343955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |