Patrimônio líquido
R$ 75.224.969,82
classe
R$ 75.224.969,82
R$ 1,18
20/08/2026
-
14
Dias úteis
2
10,44%
Fundo/Casca
TCC 3 FI EM INFRA RF CRÉD PRIV
59.246.759/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TCC 3 FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
59.246.759/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.224.969,82 | R$ 1,180268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 75.108.302,31 | R$ 1,178437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 74.911.919,80 | R$ 1,175356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 74.882.163,38 | R$ 1,174889 | R$ 876.952,97 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 73.744.154,46 | R$ 1,170745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 73.855.115,95 | R$ 1,172506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 73.896.471,16 | R$ 1,173163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 73.820.084,81 | R$ 1,171950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 73.787.162,46 | R$ 1,171428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 73.879.568,91 | R$ 1,172895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 73.524.530,45 | R$ 1,167258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 73.633.474,70 | R$ 1,168988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 73.557.635,08 | R$ 1,167784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 73.611.273,54 | R$ 1,168635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 73.390.600,46 | R$ 1,165132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 73.162.917,64 | R$ 1,161517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 72.935.693,03 | R$ 1,157910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 73.189.659,53 | R$ 1,161942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 73.259.537,04 | R$ 1,163051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 73.165.274,61 | R$ 1,161555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 72.890.629,13 | R$ 1,157195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 72.854.646,04 | R$ 1,156623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |