Patrimônio líquido
R$ 14.740.868,51
classe
R$ 14.740.868,51
R$ 239,94
20/08/2026
R$ 100,00
8
Dias úteis
1
9,45%
Fundo/Casca
G5 ARTHÉ II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.061.584/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ARTHÉ II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.061.584/0001-58
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.740.868,51 | R$ 239,937794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.751.573,15 | R$ 240,112034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.749.626,24 | R$ 240,080344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.755.421,67 | R$ 240,174676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.743.450,20 | R$ 239,979816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.734.797,55 | R$ 239,838977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.728.275,01 | R$ 239,732809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.710.988,34 | R$ 239,451433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.686.051,40 | R$ 239,045533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.675.328,70 | R$ 238,870999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.651.570,51 | R$ 238,484286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.663.058,89 | R$ 238,671283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.648.142,75 | R$ 238,428492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.619.322,73 | R$ 237,959388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.591.483,79 | R$ 237,506252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.573.430,99 | R$ 237,212406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.622.687,94 | R$ 238,014163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.650.918,11 | R$ 238,473667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.649.615,64 | R$ 238,452467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.631.027,61 | R$ 238,149908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.628.427,19 | R$ 238,107581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.603.542,77 | R$ 237,702536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |