Patrimônio líquido
R$ 61.537.712,22
classe
R$ 61.537.712,22
R$ 914,46
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
BONIFÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
59.402.540/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BONIFÁCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
59.402.540/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 61.537.712,22 | R$ 914,462389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 61.556.089,35 | R$ 914,735477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 61.574.496,55 | R$ 915,009011 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 61.194.108,96 | R$ 915,301413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 61.215.825,79 | R$ 915,626239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 61.237.333,34 | R$ 915,947935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 61.259.002,29 | R$ 916,272045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 61.280.392,87 | R$ 916,591991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 61.300.400,07 | R$ 916,891246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 65.857.111,88 | R$ 985,047557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 65.884.983,57 | R$ 985,464444 | R$ 300.016,27 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 65.625.393,69 | R$ 986,070047 | R$ 48.283.456,42 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 18.054.049,66 | R$ 997,407303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 18.074.763,89 | R$ 998,551673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 18.095.184,52 | R$ 999,679824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 18.135.551,50 | R$ 1.001,909923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 18.154.789,97 | R$ 1.002,972764 | R$ 983,70 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 18.177.820,48 | R$ 1.004,299474 | R$ 18.100.000,00 | R$ 0,00 | 3 |