Patrimônio líquido
R$ 50.214.394,78
classe
R$ 50.214.394,78
R$ 1,21
19/08/2026
-
32
Dias úteis
1
13,12%
Fundo/Casca
VENICE BTG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.653.657/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENICE BTG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.653.657/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 50.214.394,78 | R$ 1,209231 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.187.783,49 | R$ 1,208598 | R$ 200,00 | R$ 1.069.429,93 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.229.163,63 | R$ 1,207941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.205.186,66 | R$ 1,207376 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.178.901,62 | R$ 1,206770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.172.831,29 | R$ 1,206627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.138.220,29 | R$ 1,205811 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.109.805,70 | R$ 1,205164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.081.718,10 | R$ 1,204502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.059.989,14 | R$ 1,203990 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.031.168,41 | R$ 1,203331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.001.447,81 | R$ 1,202630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.975.921,76 | R$ 1,202028 | R$ 0,00 | R$ 34.775,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.982.208,13 | R$ 1,201357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.960.261,52 | R$ 1,200840 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.984.704,70 | R$ 1,200238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.959.654,52 | R$ 1,199649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.935.452,36 | R$ 1,199079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.907.993,30 | R$ 1,198432 | R$ 0,00 | R$ 439.000,20 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.320.999,69 | R$ 1,197826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.295.558,65 | R$ 1,197232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.273.043,93 | R$ 1,196707 | R$ 0,00 | R$ 200.978,55 | 1 |