Patrimônio líquido
R$ 1.279.918.588,40
classe
R$ 1.279.918.588,40
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR ANDRÔMEDA RF TP CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.805.989/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNPRESP JUD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNPRESP-JUD – CONSOLIDADOR ANDRÔMEDA RF TP CURTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.805.989/0001-90
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.279.918.588,40 | R$ 1,223407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.279.262.802,40 | R$ 1,222781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.278.509.696,60 | R$ 1,222061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.277.953.633,74 | R$ 1,221529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.277.296.508,81 | R$ 1,220901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.276.634.292,11 | R$ 1,220268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.275.992.455,08 | R$ 1,219655 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.262.348.130,40 | R$ 1,219032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.261.406.905,66 | R$ 1,218123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.260.794.901,95 | R$ 1,217532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.260.155.898,76 | R$ 1,216915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.259.484.556,86 | R$ 1,216267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.258.813.907,10 | R$ 1,215619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.258.145.355,25 | R$ 1,214974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.257.491.083,32 | R$ 1,214342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.256.801.748,81 | R$ 1,213676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.256.101.393,20 | R$ 1,213000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.255.552.879,48 | R$ 1,212470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.255.437.018,37 | R$ 1,212358 | R$ 1.142.540,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.253.765.440,39 | R$ 1,211847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.253.047.271,02 | R$ 1,211153 | R$ 6.378.804,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.246.072.934,74 | R$ 1,210574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |