Patrimônio líquido
R$ 9.241.632,55
classe
R$ 9.241.632,55
R$ 929,35
21/08/2026
-
-
Dias
1
-4,44%
Fundo/Casca
FIEMP FI MULT CRED PRIV
58.570.048/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIBERTAS ASSET
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
FIEMP FI MULT CRED PRIV
58.570.048/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.241.632,55 | R$ 929,350021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.254.346,39 | R$ 926,753067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.254.847,46 | R$ 926,803245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.255.348,51 | R$ 926,853422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.255.849,58 | R$ 926,903600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.256.353,79 | R$ 926,954093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.256.868,95 | R$ 927,005682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.257.369,78 | R$ 927,055837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.258.115,38 | R$ 927,130503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.258.614,33 | R$ 927,180469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.259.113,25 | R$ 927,230432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.259.637,48 | R$ 927,282930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.260.128,73 | R$ 927,332125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.260.619,97 | R$ 927,381319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.269.129,14 | R$ 928,233448 | R$ 38.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.234.674,10 | R$ 928,650270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.235.133,57 | R$ 928,696475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.235.593,06 | R$ 928,742682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.236.052,53 | R$ 928,788887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.233.362,01 | R$ 928,518325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.233.821,49 | R$ 928,564531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.234.280,98 | R$ 928,610738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |