Patrimônio líquido
R$ 9.220.927,55
classe
R$ 9.220.927,55
R$ 922,82
21/08/2026
-
-
Dias
1
-5,39%
Fundo/Casca
FIERP FI MULT CRED PRIV
59.122.774/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LIBERTAS ASSET
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
FIERP FI MULT CRED PRIV
59.122.774/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.220.927,55 | R$ 922,823593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 9.243.815,88 | R$ 917,512816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.244.846,95 | R$ 917,615157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.245.877,98 | R$ 917,717494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.246.909,07 | R$ 917,819837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.247.946,41 | R$ 917,922800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.249.005,66 | R$ 918,027938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.250.036,26 | R$ 918,130232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.251.545,89 | R$ 918,280073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.252.573,24 | R$ 918,382045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.253.600,53 | R$ 918,484011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.254.678,43 | R$ 918,591000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.255.690,40 | R$ 918,691445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.256.702,32 | R$ 918,791885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.273.750,12 | R$ 920,483997 | R$ 76.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.205.874,00 | R$ 921,317045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.206.821,86 | R$ 921,411906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.207.769,75 | R$ 921,506770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.208.717,64 | R$ 921,601634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.203.865,55 | R$ 921,116041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.204.813,43 | R$ 921,210904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.205.761,35 | R$ 921,305771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |