Patrimônio líquido
R$ 95.925.343,09
classe
R$ 95.925.343,09
R$ 1,21
17/08/2026
-
-
Dias
3
13,18%
Fundo/Casca
YLE 2 FI MULT CRÉD PRIV
59.262.432/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
YLE 2 FI MULT CRÉD PRIV
59.262.432/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 95.925.343,09 | R$ 1,212584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 95.896.629,97 | R$ 1,212221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 95.848.431,60 | R$ 1,211611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 95.891.951,78 | R$ 1,212162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 95.836.867,78 | R$ 1,211465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 95.769.194,12 | R$ 1,210610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 95.722.796,45 | R$ 1,210023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 95.661.942,40 | R$ 1,209254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 95.626.027,48 | R$ 1,208800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 95.576.174,82 | R$ 1,208170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 96.374.452,51 | R$ 1,218261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 96.297.410,47 | R$ 1,217287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 96.260.113,62 | R$ 1,216815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 96.197.263,10 | R$ 1,216021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 96.125.804,58 | R$ 1,215118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 96.061.921,10 | R$ 1,214310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 95.992.277,86 | R$ 1,213430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 95.927.909,60 | R$ 1,212616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 95.906.920,62 | R$ 1,212351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 95.873.271,53 | R$ 1,211925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 95.820.908,82 | R$ 1,211264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 95.778.783,04 | R$ 1,210731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |