Patrimônio líquido
R$ 8.788.790,82
classe
R$ 8.788.790,82
R$ 512,19
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
56.960.033/0001-38
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
MACAÚBAS FIP MULT - RESP LIMITADA
56.960.033/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.788.790,82 | R$ 512,188392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 18.444.347,97 | R$ 1.074,889722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 18.467.601,02 | R$ 1.076,244851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 18.688.120,91 | R$ 1.077,579197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 18.709.949,15 | R$ 1.078,837839 | R$ 108.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 18.622.758,80 | R$ 1.079,998476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 18.647.197,49 | R$ 1.081,415760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 18.669.487,03 | R$ 1.082,708408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 18.691.871,79 | R$ 1.084,006578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 18.714.334,93 | R$ 1.085,309294 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 18.602.193,29 | R$ 1.087,636425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 18.625.298,47 | R$ 1.088,987342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 18.648.346,24 | R$ 1.090,334904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 18.670.877,14 | R$ 1.091,652244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 18.693.433,71 | R$ 1.092,971086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 17.006.349,72 | R$ 994,330352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 17.027.905,41 | R$ 995,590674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 17.050.809,80 | R$ 996,929852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 17.072.647,42 | R$ 998,206658 | R$ 17.053.319,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 42.333,22 | R$ 846,664400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |