Patrimônio líquido
R$ 648.135.969,01
classe
R$ 648.135.969,01
R$ 1,23
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
0
14,85%
Fundo/Casca
XPA REDE D’OR FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA CP
59.218.871/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA REDE D’OR FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA CURTO PRAZO
59.218.871/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 648.135.969,01 | R$ 1,231936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/08/2026 | R$ 647.799.985,88 | R$ 1,231297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 647.462.832,77 | R$ 1,230656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 647.121.195,26 | R$ 1,230007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 646.765.374,99 | R$ 1,229330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 646.421.927,70 | R$ 1,228678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 646.083.736,60 | R$ 1,228035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 645.744.952,81 | R$ 1,227391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 645.405.558,55 | R$ 1,226746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 645.063.525,85 | R$ 1,226096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 644.726.904,64 | R$ 1,225456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 644.383.813,38 | R$ 1,224804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 644.040.501,68 | R$ 1,224151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 643.699.766,40 | R$ 1,223504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 643.358.967,22 | R$ 1,222856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 643.017.945,80 | R$ 1,222208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 642.669.923,74 | R$ 1,221546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 642.326.348,03 | R$ 1,220893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 641.985.005,71 | R$ 1,220244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 641.646.309,72 | R$ 1,219600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 641.306.445,04 | R$ 1,218954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 640.968.461,87 | R$ 1,218312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |