Patrimônio líquido
R$ 22.682.844,73
classe
R$ 22.682.844,73
R$ 1,20
20/08/2026
-
23
Dias úteis
1
12,98%
Fundo/Casca
GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.090.005/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
GALATICOS PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.090.005/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.682.844,73 | R$ 1,202551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.671.932,55 | R$ 1,201972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.660.870,86 | R$ 1,201386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.649.579,42 | R$ 1,200787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.637.702,26 | R$ 1,200158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.626.181,80 | R$ 1,199547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.615.243,06 | R$ 1,198967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.604.574,52 | R$ 1,198401 | R$ 4.639,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.589.122,03 | R$ 1,197828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.578.190,67 | R$ 1,197248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.556.765,90 | R$ 1,196112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.545.626,22 | R$ 1,195521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.561.047,20 | R$ 1,196339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.550.311,74 | R$ 1,195770 | R$ 0,00 | R$ 9.437,78 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.548.378,91 | R$ 1,195167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.537.217,56 | R$ 1,194576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.526.021,18 | R$ 1,193982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.514.419,81 | R$ 1,193367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.503.465,57 | R$ 1,192787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.492.478,34 | R$ 1,192204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.481.388,23 | R$ 1,191616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.470.360,92 | R$ 1,191032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |