Patrimônio líquido
R$ 117.702.625,14
classe
R$ 117.702.625,14
R$ 12,24
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
8
12,77%
Fundo/Casca
SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
58.361.052/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV – FIF RESP LIMITADA
58.361.052/0001-73
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.702.625,14 | R$ 12,238293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 117.673.062,02 | R$ 12,235219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 117.678.121,66 | R$ 12,235745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 117.644.669,62 | R$ 12,232267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 117.502.113,10 | R$ 12,217445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 117.404.029,52 | R$ 12,207246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 117.336.806,57 | R$ 12,200257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 117.230.109,58 | R$ 12,189163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 117.203.455,12 | R$ 12,186391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 117.195.663,83 | R$ 12,185581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 117.174.610,19 | R$ 12,183392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 117.110.814,23 | R$ 12,176759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 117.019.699,19 | R$ 12,167285 | R$ 1.650.000,00 | R$ 23.000,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 115.305.026,19 | R$ 12,158041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 115.209.981,81 | R$ 12,148019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 115.145.493,92 | R$ 12,141219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 114.940.637,06 | R$ 12,119619 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 115.084.180,05 | R$ 12,133698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 115.110.213,96 | R$ 12,136443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 115.081.648,32 | R$ 12,133431 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 125.086.644,50 | R$ 12,133916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 124.906.736,83 | R$ 12,116464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |