Patrimônio líquido
R$ 518.198.371,85
classe
R$ 518.198.371,85
R$ 10,15
31/07/2026
-
-
Dias
126
-
Fundo/Casca
SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.090.726/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.090.726/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 518.198.371,85 | R$ 10,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 30/06/2026 | R$ 518.525.662,91 | R$ 10,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/05/2026 | R$ 518.525.662,91 | R$ 10,153748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 136 |
| 30/04/2026 | R$ 444.417.462,89 | R$ 10,169736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 31/03/2026 | R$ 444.202.270,99 | R$ 10,164812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 27/02/2026 | R$ 444.077.970,49 | R$ 10,161967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/01/2026 | R$ 443.498.632,54 | R$ 10,148710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/12/2025 | R$ 451.119.146,07 | R$ 10,323093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 28/11/2025 | R$ 449.501.751,66 | R$ 10,286081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 31/10/2025 | R$ 448.502.800,49 | R$ 10,263222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/09/2025 | R$ 446.576.480,97 | R$ 10,219141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/08/2025 | R$ 446.875.200,72 | R$ 10,225977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2025 | R$ 449.383.882,89 | R$ 10,283384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 30/06/2025 | R$ 426.987.293,22 | R$ 10,195910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/05/2025 | R$ 421.823.864,48 | R$ 10,072614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 420.790.831,82 | R$ 10,047947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/03/2025 | R$ 308.407.684,88 | R$ 10,054803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 306.726.740,00 | R$ 10,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |