Patrimônio líquido
R$ 985.258.054,79
classe
R$ 985.258.054,79
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
4
12,96%
Fundo/Casca
BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.340.147/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB JÚ INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.340.147/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 985.258.054,79 | R$ 1,202729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 985.022.209,72 | R$ 1,202441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 984.786.443,02 | R$ 1,202153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 984.550.939,85 | R$ 1,201866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 984.207.363,84 | R$ 1,201447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 983.845.258,12 | R$ 1,201005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 983.483.248,15 | R$ 1,200563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 983.121.383,96 | R$ 1,200121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 982.756.477,74 | R$ 1,199675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 982.426.539,42 | R$ 1,199273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 982.096.574,02 | R$ 1,198870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 981.765.778,85 | R$ 1,198466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 981.435.093,50 | R$ 1,198062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 981.104.533,88 | R$ 1,197659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 980.774.124,10 | R$ 1,197256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 980.626.131,03 | R$ 1,197075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 980.477.997,84 | R$ 1,196894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 980.341.865,95 | R$ 1,196728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 979.949.189,44 | R$ 1,196249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 979.556.671,70 | R$ 1,195769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 979.164.305,90 | R$ 1,195290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 978.772.136,08 | R$ 1,194812 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |