Patrimônio líquido
R$ 377.092.783,85
classe
R$ 377.092.783,85
R$ 880,10
31/07/2026
-
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
LUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.400.337/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
LUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEEDER RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.400.337/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 377.092.783,85 | R$ 880,104919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 372.336.354,96 | R$ 869,464623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 368.153.523,39 | R$ 859,697046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 363.403.273,23 | R$ 848,604456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 360.010.148,89 | R$ 840,680971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 355.672.701,78 | R$ 830,552342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 457.251.707,61 | R$ 1.067,755480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 451.943.567,32 | R$ 1.055,360128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 472.123.128,34 | R$ 1.116,900186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 467.524.725,08 | R$ 1.106,021758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 457.976.772,38 | R$ 1.092,288353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |