Patrimônio líquido
R$ 2.102.936.831,04
classe
R$ 2.102.936.831,04
R$ 130,34
02/10/2026
-
0
Dias corridos
35693
-
Fundo/Casca
JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.893.662/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JIVE BOSSANOVA90 - FIDC
58.893.662/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.102.936.831,04 | R$ 130,335724 | R$ 6.755.809,83 | R$ 0,00 | 35693 |
| 01/10/2026 | R$ 2.095.249.727,18 | R$ 130,277818 | R$ 6.326.479,19 | R$ 856.855,56 | 35587 |
| 30/09/2026 | R$ 2.088.818.770,18 | R$ 130,217888 | R$ 9.864.505,28 | R$ 3.082.631,63 | 35498 |
| 29/09/2026 | R$ 2.081.098.041,73 | R$ 130,159169 | R$ 6.770.806,89 | R$ 1.344.124,86 | 35402 |
| 28/09/2026 | R$ 2.074.699.859,75 | R$ 130,098244 | R$ 5.446.726,14 | R$ 6.192.320,85 | 35332 |
| 25/09/2026 | R$ 2.074.117.577,81 | R$ 130,015006 | R$ 7.162.003,73 | R$ 0,00 | 35268 |
| 24/09/2026 | R$ 2.065.632.552,05 | R$ 129,931786 | R$ 8.664.599,14 | R$ 294.215,49 | 35150 |
| 23/09/2026 | R$ 2.056.399.732,65 | R$ 129,877317 | R$ 5.560.239,25 | R$ 755.865,87 | 35052 |
| 22/09/2026 | R$ 2.050.596.471,85 | R$ 129,814082 | R$ 7.455.739,91 | R$ 670.227,86 | 34945 |
| 21/09/2026 | R$ 2.042.653.868,23 | R$ 129,740588 | R$ 6.171.750,15 | R$ 3.330.287,29 | 34804 |
| 18/09/2026 | R$ 2.038.734.075,75 | R$ 129,672002 | R$ 7.741.659,90 | R$ 0,00 | 34696 |
| 17/09/2026 | R$ 2.029.907.714,98 | R$ 129,602747 | R$ 9.170.758,72 | R$ 595.892,56 | 34586 |
| 16/09/2026 | R$ 2.020.512.554,58 | R$ 129,550152 | R$ 7.209.876,35 | R$ 775.555,66 | 34463 |
| 15/09/2026 | R$ 2.013.076.283,47 | R$ 129,485704 | R$ 6.510.071,14 | R$ 722.500,78 | 34318 |
| 14/09/2026 | R$ 2.006.249.088,03 | R$ 129,418641 | R$ 4.790.032,12 | R$ 2.507.162,00 | 34201 |
| 11/09/2026 | R$ 2.003.183.766,77 | R$ 129,368109 | R$ 7.906.523,71 | R$ 0,00 | 34082 |
| 10/09/2026 | R$ 1.994.312.545,34 | R$ 129,305561 | R$ 7.780.514,09 | R$ 1.609.982,45 | 33917 |
| 09/09/2026 | R$ 1.986.944.473,97 | R$ 129,227675 | R$ 6.718.941,38 | R$ 1.792.285,79 | 33782 |
| 08/09/2026 | R$ 1.980.947.045,69 | R$ 129,157860 | R$ 4.381.121,55 | R$ 3.713.381,37 | 33675 |
| 04/09/2026 | R$ 1.979.670.366,74 | R$ 129,118144 | R$ 8.350.601,01 | R$ 0,00 | 33648 |
| 03/09/2026 | R$ 1.970.452.499,90 | R$ 129,061339 | R$ 8.074.129,75 | R$ 676.160,94 | 33491 |
| 02/09/2026 | R$ 1.962.266.191,50 | R$ 129,009510 | R$ 8.704.073,67 | R$ 0,00 | 33366 |