Patrimônio líquido
R$ 1.884.559.706,51
classe
R$ 1.884.559.706,51
R$ 128,29
19/08/2026
-
0
Dias corridos
32065
-
Fundo/Casca
JIVE BOSSANOVA90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.893.662/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JIVE BOSSANOVA90 - FIDC
58.893.662/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.884.559.706,51 | R$ 128,292228 | R$ 7.131.372,87 | R$ 383.604,25 | 32065 |
| 18/08/2026 | R$ 1.876.871.358,68 | R$ 128,227968 | R$ 8.644.555,18 | R$ 366.455,34 | 31940 |
| 17/08/2026 | R$ 1.867.541.449,75 | R$ 128,155790 | R$ 10.331.508,45 | R$ 4.286.395,04 | 31777 |
| 14/08/2026 | R$ 1.860.109.696,12 | R$ 128,060403 | R$ 8.516.878,75 | R$ 0,00 | 31652 |
| 13/08/2026 | R$ 1.850.733.246,53 | R$ 128,000953 | R$ 7.360.676,09 | R$ 313.260,38 | 31495 |
| 12/08/2026 | R$ 1.842.691.043,11 | R$ 127,931889 | R$ 11.563.264,99 | R$ 396.344,00 | 31365 |
| 11/08/2026 | R$ 1.830.505.100,15 | R$ 127,865283 | R$ 7.932.022,09 | R$ 6.723.689,93 | 31156 |
| 10/08/2026 | R$ 1.828.523.548,20 | R$ 127,811236 | R$ 7.836.111,92 | R$ 1.149.750,43 | 30991 |
| 07/08/2026 | R$ 1.820.936.992,75 | R$ 127,748083 | R$ 7.097.752,50 | R$ 0,00 | 30871 |
| 06/08/2026 | R$ 1.812.940.091,23 | R$ 127,684756 | R$ 7.664.032,80 | R$ 432.566,63 | 30730 |
| 05/08/2026 | R$ 1.804.771.141,39 | R$ 127,618465 | R$ 8.692.605,42 | R$ 2.476.837,74 | 30613 |
| 04/08/2026 | R$ 1.797.703.993,45 | R$ 127,558054 | R$ 10.116.365,96 | R$ 764.509,54 | 30477 |
| 03/08/2026 | R$ 1.787.303.807,30 | R$ 127,483280 | R$ 8.104.273,19 | R$ 714.519,32 | 30345 |
| 31/07/2026 | R$ 1.778.927.381,32 | R$ 127,412611 | R$ 8.556.231,81 | R$ 0,00 | 30196 |
| 30/07/2026 | R$ 1.769.391.080,26 | R$ 127,342076 | R$ 8.043.315,69 | R$ 0,00 | 30070 |
| 29/07/2026 | R$ 1.760.312.128,86 | R$ 127,267202 | R$ 11.864.427,04 | R$ 1.887.484,98 | 29927 |
| 28/07/2026 | R$ 1.749.477.773,32 | R$ 127,204858 | R$ 9.439.715,13 | R$ 530.524,05 | 29804 |
| 27/07/2026 | R$ 1.738.915.002,34 | R$ 127,084011 | R$ 6.762.737,54 | R$ 1.645.149,75 | 29675 |
| 24/07/2026 | R$ 1.732.512.804,79 | R$ 126,989851 | R$ 5.933.443,75 | R$ 0,00 | 29573 |
| 23/07/2026 | R$ 1.726.049.704,36 | R$ 126,950895 | R$ 6.806.033,43 | R$ 443.138,23 | 29489 |
| 22/07/2026 | R$ 1.718.800.626,79 | R$ 126,885475 | R$ 8.504.394,35 | R$ 1.402.309,86 | 29372 |
| 21/07/2026 | R$ 1.710.907.813,44 | R$ 126,826860 | R$ 10.623.242,68 | R$ 788.697,84 | 29273 |